Come monitorare l’andamento dei saldi dei conti correnti e analizzare i movimenti bancari

Interrogazione conti bancari è l’applicazione di SPORTELLO CLOUD che permette di interrogare gli estratti conti bancari e, grazie all’integrazione con la contabilità di ESOLVER e SPRING, di registrare in modo immediato e automatico i movimenti.

L’applicazione ti permette visualizzare l’andamento dei saldi dei conti correnti e analizzare i movimenti bancari.

Nell’analisi puoi visualizzare i movimenti bancari per beneficiari, ordinanti e suddivisi per tipo operazione.

Oltre alla pagina Riepilogo (1) che mostra i dati di sintesi, hai a disposizione altre pagine (prospetti) per analizzare saldi e movimenti dei conti correnti più nel dettaglio.

Premi il bottone <Pagine> e scegli il prospetto che più ti interessa.

(2) Muovendoti fra le pagine del report puoi visualizzare:

• Analisi movimenti: analisi dei movimenti dei conti correnti suddivisi per entrate, uscite e dettaglio del saldo disponibile.

• Analisi tipi operazione: analisi del flusso di cassa per conto corrente suddiviso per entrate, uscite e tipo operazione.
• Analisi beneficiari/ordinanti: analisi dei movimenti bancari per beneficiari e ordinanti suddivisi per entrate e uscite.

(3) Tramite la funzione di “Drill-through” dei grafici puoi visualizzare:

• Dettaglio saldo disponibile/contabile conto corrente: analisi del flusso di cassa per conto corrente suddiviso per entrate, uscite e saldo disponibile/contabile (già filtrati per il conto corrente di interesse).

• Dettaglio valuta: analisi del flusso di cassa per valuta e conto corrente suddiviso per entrate, uscite e saldo disponibile (già filtrati per la valuta di interesse).
• Lista movimenti bancari: Elenco dei movimenti bancari (già filtrati per la selezione di interesse).