Devo eseguire il passaggio anno e non ricordo gli step.
Per eseguire il passaggio anno la procedura deve essere eseguita nella totalità se viene gestita contabilità e magazzino, oppure solo la parte interessata
Per prima cosa creare il nuovo anno contabile: da Configurazione Operativa – Ditta – Dati ditta – Contabilità – Esercizi contabili
Creare l’anno Iva: da Configurazione Operativa – Ditta – Dati ditta – Contabilità IVA – Attività IVA
Passaggio magazzino
- procedere con il caricamento dell’inventario al 31/12 da: Magazzino – Valutazioni E Chiusure D’esercizio – Inventario E Riporto Giacenze – Rettifiche Di Inventario – inserire codice magazzino la data inventario – tipo documento rettifiche inventariali 790 – codice rettifica positiva 100 e codice rettifica negativa 101
- Terminato il caricamento inventario alla conferma verranno create le rettifiche di inventario
- Eseguire il riporto giacenze a nuovo esercizio: Magazzino – Valutazioni E Chiusure D’esercizio – Inventario E Riporto Giacenze – Riporto Giacenze A Nuovo Esercizio
- Valutazione giacenze: Magazzino – Valutazioni E Chiusure D’esercizio – Valutazione magazzino – Valutazione magazzino di esercizio
Passaggio contabilità
- Calcolo ammortamenti di esercizio: Cespiti – Ammortamenti – Calcolo ammortamenti esercizio – generare i movimenti cespiti e le relative rettifiche
- Creazione automatica rettifiche contabili: Contabilità Generale e IVA – Operazioni Di Fine Anno – Rettifiche di Esercizio – Creazione automatica rettifiche – integrarle eventualmente a mano da prima nota rettifiche
- Contabilizzazione rettifiche: Contabilità Generale e IVA – Operazioni Di Fine Anno – Rettifiche di Esercizio – Contabilizzazione rettifiche
- Eseguire la chiusura e riapertura dei conti: Contabilità Generale e IVA – Operazioni Di Fine Anno – Chiusura/Riapertura Contabile – selezionare l’anno da chiudere e eseguire la chiusura e riapertura (tasto F4)
- Inviare il bilancio allo studio se ha procedure Sistemi: EDF e Integrazioni – EDF Adempimenti – Integrazione Remota verso Studio/Altra azienda – Integrazione dati annuali – Trasferimento dati Bilancio verso Studio/Capogruppo
Per approfondimenti sulla procedura consultare il manuale al seguente link: